하반기 포트폴리오 검토

상장회사들이 2분기 잠정실적으로 발표하고 있습니다. 현재까지는 삼성전자, LG전자, 이마트가 발표했습니다.

 

증권사에 따르면 2분기 상장사들의 실적이 나쁘지 않을 것이라고 합니다.

 

현시점에서 어떤 업종, 어떤 종목을 사야할지 고민해야 하는데 이 부분은 증권사 리포트를 참고하거나 외국인 또는 기관의 최근 5일과 최근 20일 순매수 종목을 찾는 것도 방법일 것입니다.

 

일단 현시점에서는 1분기 트리플 증가 종목 중 상대적으로 저평가 되어 있는 종목이 현시점에서 어떤지 그리고 포트 변경을 해야할지 검토가 필요한 것 같습니다. 1분기 실적 발표 후 PER, PBR은 주가에 따라 변경하기 때문에 지속적인 모니터링이 필요합니다.

 

일단 1분기 트리플 증가 종목 중 부채비율 100% 이하, 유동비율 100% 이상, PER 14 이하, PBR 1.2 이하, ROE 9% 이상인 종목을 선정했습니다.

 

코스피에서는 현대비앤지스틸, LG디스플레이, 삼호개발, 황금에스티, 문배철강, 동아지질, LG, 풍산, 동아에스텍, 화성산업, 성보화학, SK이노베이션, 진도, 에스엘, 비상교육, NPC, 포스코강판, 디씨엠, 대한유화, 현대홈쇼핑, 대한제강, 조선선재입니다.

코스닥에서는 APS홀딩스, 유비쿼스홀딩스, 대동스틸, 프로텍, 성우테크론, 흥국, 세보엠이씨, 오공, 토비스입니다.

 

상기 종목을 2017년 1월 13일에 매수해서 현재까지 보유했다면 코스피 종목은 11.5%이고 코스닥 종목은 8.26%입니다.

 

상기 수익률 높일 수 있는 방법은 기술적 분석에 따라 매매하면 수익률을 극대화 할 수 있습니다.

 

위의 코스피 종목을 기술적 분석에 따라 매매한 결과 수익률은 22.3%입니다.

 

기술적 분석은 이평선과 추세 그리고 보조지표를 활용하여 주요 이평선을 이탈하거나 상승 추세 이탈하면 손절했습니다. 일부 종목의 경우 기술적으로 추세를 이탈했더라도 수급이 양호하고 종목이 저평가되어 있다고 판단하면 손절하지 않은 종목도 있습니다.

 

그래서, 현재까지 유지하고 있는 종목은 삼호개발, 문배철강, 동아지질, LG, 풍산, 동아에스텍, 화성산업, 성보화학, 진도, 포스코강판, 현대홈쇼핑, 대한제강, 조선선재입니다.

 

결과론적인 이야기지만 집중투자를 하면 더 높은 수익을 얻을 수도 있지만 더 낮은 혹은 큰 손실을 볼 수 있습니다.

 

상기 종목 중 트리플 증가에 전분기보다 실적이 개선된 종목은 성보화학, 현대비앤지스틸, 문배철강, SK이노베이션, 조선선재, 흥국, 성우테크론, 대동스틸, 토비스입니다.

 

일반적으로 2분기 이상 실적이 개선되면 추세적으로 주가는 더 상승하는 경향이 있습니다.

 

2분기 실적은 다음달 중순정도되면 모두 나오겠지만 그 전에 현재 보유중인 종목이 있다면 뉴스나 금융감독원 전자공시를 확인하면서 종목 추가 또는 변경을 고려하시면 현재보다 더 나은 수익을 얻을 수 있으리라 생각합니다.

 

요즈음 증권사에서 로봇펀드, AI펀드 등 자동으로 좋은 주식 또는 펀드를 찾아준다고 하는데 이러한 것들이 좋은 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. 다만, 이런 툴들이 하는 것은 종목이나 펀드를 선정하는 것뿐이지 수익을 결정짓는 것은 투자자 본인입니다.