2분기 트리플 종목
기관의 지속적인 순매수로 급락 후 2주 연속 코스피는 상승마감했습니다. 그럼에도 불구하고 아직 안심하기는 이를다고 봅니다. 외국인의 순매도가 크지 않은 상황에서 기관의 순매수로 상승했기 때문에 외국인의 순매수 전환에 대한 확신이 들기 전까지는 관망하는 것이 좋을 것 같습니다.
수급 관점에서는 관망이지만 중장기 투자자라면 다음주부터 매수 관점에서 접근해도 나쁘지 않을 것 같습니다. 왜냐하면, 경제지표가 아직까지 나쁘다는 징후는 없기 때문입니다.
OECD 경기선행지표, 재고순환지표, ISM제조업지수는 코스피 선행지수라고 볼 수 있는데 이들 지표가 아직까지는 나쁘지 않습니다. 또한, 구리가격도 경기를 선행하는 지표 중 하나인데 일반적으로 톤당 6000달러 이상이면 경기가 좋아질 것이라고 보는데 현재 구리가격이 톤당 6500달러 수준입니다.
어떤 종목이 좋은지 어떤 업종이 좋은지 모른다면 외국인과 기관이 동시 순매수하는 종목을 관심있게 보는 것도 방법입니다. 물론, 그들의 수급만 보고 투자하는 것은 바람직하지 않고 해당 종목에 대한 검토는 필수입니다. 왜냐하면, 실적이 좋게 나왔는데 오히려 하락하는 종목도 있고 실적이 나쁜데도 상승하는 종목이 있습니다. 따라서, 종목에 대한 검토는 필수이고 투자시 수급을 보는 것은 참고사항 중 하나입니다.
종목에 대한 검토 기준은 다양하지만 "모닝스타 성공투자 5원칙"에 소개된 내용을 참고하면 도움이 됩니다.
첨부의 엑셀 파일을 참고해서 종목 검토에 활용하시기 바랍니다.
검토원칙 시트에는 종목 검토 목표가 상단에 있고, 종목검토여부 체크리스트와 종목 세부검토가 있습니다.
종목검토여부 체크리스트는 어떤 종목을 세부적으로 검토하기 전에 부적합 종목을 걸러내는 질문으로 구성되어 있습니다. 만약, 이 기준에 대한 답을 찾지 못하거나 기준에 미달하면 해당 종목을 더 이상 검토할 가치는 없다고 보면 됩니다.
종목 세부검토는 종목의 어떤 부분을 집중적으로 검토해야 하는지 그리고 어떻게 해야하는지 정리해 놓은 것입니다. 만약, 용어를 이해하지 못하거나 검토 자료를 찾지 못한다면 주식 투자에 대한 기초 서적을 읽은 후에 주식을 투자하는 것이 좋습니다. 대부분의 답은 사업보고서를 통해서 찾을 수 있고 일부는 관련 서적이나 애널리스트 리포트를 통해서 얻을 수 있는 경우도 있습니다.
검토원칙은 어떻게 검토하는가에 대한 개략적인 내용을 오약한것이고 실제 검토는 기본검토 시트의 확인사항을 점검하면 됩니다. 최소한 기본검토 시트에 있는 내용만 검토하면 나쁜 종목을 사는 확률은 낮아집니다.
업력이나 공정성 그리고 수익성의 최근 2년 이내에 대규모 투자에 대한 확인결과가 부정적이면 일단 이 종목은 검토할 필요는 없습니다.
업력이 너무 짭은 경우 평가할 수 있는 자료가 제한적이고 회사를 평가하기가 어렵습니다.
공정성이 없는 경우는 해당 종목의 회계 자료를 신뢰할 수 없기 때문에 시작부터 리스크를 안고 가는 것입니다.
마지막으로 최근 2년 이내에 대규모 투자가 있는 경우 현금흐름이 나빠질 가능성이 있기 때문에 일단 배제하는 것이 좋습니다. 다만, 업력이 길고 지속적으로 성장하고 있는 종목이라면 관심권에 두고 사업의 성패를 확인하고 투자해도 늦지 않습니다.
2017년 2분기 트리플 종목 리스트를 올려드립니다. 투자에 참고하시기 바랍니다.
2017년 2분기 트리플 증가 종목_코스피_코스닥.xlsx
자신의 투자성향에 따라 정렬한 후에 해당종목을 검토하고 저평가되어 있다면 투자를 하면 됩니다.
매일의 시세에 따라 PER과 PBR이 변동하는데 급락과 급등을 하지 않는 경우 PBR의 변동성은 PER에 비해 낮습니다.
따라서, 현재가에 따라 PER이 변동되도록 파일이 만들어져 있습니다. (파일을 열때마다 현재가, PER 변경됨)
여러가지 전략이 있지만, 일단 고 ROE, 저 PBR 종목 중 PER이 시장 또는 업종평균보다 낮은 종목을 선정해서 검토하는 것이 시작입니다. 그 다음에 종목 검토 원칙을 참고해서 검토를 하고 저평가 되어 있다고 판단되면 해당 종목에 투자하시면 됩니다.
참고로 PER이 마이너스인 경우는 투자 종목에서 일단 제외하는 것이 좋습니다. 물론, 턴어라운드 종목으로 생각보다 많은 수익을 얻을 수 있는 종목일수도 있지만 안정적인 투자를 위해서는 일단 검토대상에서 제외하고 추가적으로 종목을 편입하고자 할 때 고려하면 됩니다.
마지막으로 코스피트리플 70의 수익률을 알려드리고 마치겠습니다.
금일 기준으로 수익률은 1.2%입니다.
수익률 상위 3종목은 디와이파워(29.1%), F&F(20.2%), 해성디에스(14.8%)입니다.
수익률 하위 3종목은 신입산업(-19.5%), 제이에스코퍼레이션(-9.6%), 삼성에스디에스(-4.3%)입니다.
수급으로 볼 때 다음주 관심있게 볼 수 있는 종목은 SK하이닉스, 태광산업, POSCO, 더존비즈온, 일진머티리얼즈, 휴켐스, 아이에스동서, 동방아그로, 부산가스, 동아에스텍, 롯데하이마트, 종근당, 고려아연, 롯데정밀화학, LG화학, 유나이티드제약입니다.